The Skeptical Optimist on ROK.V (ROK.V)

公司名称 ROK Resources Inc.

主要经营地 🇨🇦 加拿大

详细生意模式 破裂的私有化收购（C$0.276 @$56 WTI）；现C$0.255但零债务、C$5M现金。WTI ~$98 vs 管理层$65-75情景假设。3,700-3,900 boe/d，110个钻井位置。0.9x EV/前瞻FFO。

护城河 🟡中

估值水平 0.9x EV/FFO，46% 1P NAV，25% 2P NAV

EV/Market Cap 基准C$0.45，牛市C$0.72

网络观点 Bullish：破裂deal后被抛弃+零债务+WTI远超假设价格

AI观点 ✅ ROK.V是经典的"被遗弃的小盘能源股"——私有化破裂后市场遗忘，但零债务+0.9x EV/FFO在$98 WTI下极度低估。110个钻井位置提供增长期权。风险在于极低流动性和管理层执行。

原文日期 2026-03-24

作者简介 分享有趣的投资想法